An introduction to "R"

Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics.

Descripción: Notas introductorias al software para análisis estadístico "R"

R es un sistema para cómputo estadístico y gráficos. Consiste en un lenguaje, un entorno de ejecucion, un debugger y la habilidad de correr programas guardados en archivos de tipo script. Su diseño fue influenciado por dos lenguajes existentes: S y Scheme. Como resultado, el lenguaje resultante es muy similar en apariencia al de S, con la semántica similar a la de Scheme.

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Diccionario de Economía y Finanzas

Descripción: Recopilación de conceptos económicos y financieros.

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Lecture Notes in Financial Econometrics

Paul Söderlind

Descripción: Notas del curso "Econometría Financiera" impartido en los programas de Maestría en Banca y Finanzas y Maestría en Ciencias en la Universidad de St.Gallen, Suiza.

El contenido es muy detallado y comprensible.

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Actuaries´ Survival Guide

How to Succeed in One of the Most Desirable Professions...

Description: This unique book is a guide for students and graduates of mathematics, statistics, economics, finance, and other number-based disciplines contemplating a career in actuarial science. Given the comprehensive range of the cases that are analyzed in the book, the Actuaries' Survival Guide can serve as a companion to existing study material for all courses designed to prepare students for actuarial examinations.

* Based on the curricula and examinations of the Society of Actuaries (SOA) and the Casualty Actuarial Society (CAS)
* Presents an overview of career options and details on employment in different industries
* Provides a link between theory and practice; helps readers gain the qualitative and quantitative skills and knowledge required to succeed in actuarial exams
* Includes insights from over 50 actuaries and actuarial students
* Written by Fred Szabo, who has directed the actuarial co-op program at Concordia University for over ten years 

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Estadística Actuarial

Introducción a la simulación con Excel

Descripción: La simulación MonteCarlo es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos.

Este documento presenta los conceptos básicos que el alumno deberá conocer para realizar las prácticas de la asignatura Estadística Actuarial I.

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La responsabilidad social de la empresa en América Latina

(Antonio Vives & Estrella Peinado-Vara)

Descripción: El tema de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) ha tenido un acelerado desarrollo en las últimas décadas, como consecuencia de la intensificación de la globalización, la explosión de los medios informativos y las redes sociales y el surgimiento de las grandes economías emergentes, donde ha crecido significativamente la producción de bienes y servicios, que en ocasiones son producidos en condiciones de desatención a los derechos laborales y al medio ambiente, que luego se consumen en países desarrollados. También ha influido la percepción de que los recursos naturales son limitados y que no se pueden seguir consumiendo al ritmo actual, mucho menos considerando los niveles de pobreza que prevalecen en muchos países en desarrollo.

Adicionalmente, la crisis financiera de 2007-2010, atribuida a irresponsabilidades empresariales, codicias individuales y negligencia de los reguladores y que afectó a gran parte de la población, agudizó la sensibilidad general hacia el tema de la responsabilidad empresarial con la sociedad.

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Basilea II en América Latina

(Rudi V. Araujo & Pietro Masci)

Descripción: El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) entró en vigencia en los países industrializados (G-10) en 2008 con el objeto principal de lograr una mayor alineación entre los requerimientos de capital de las entidades financieras y los riesgos que éstas enfrentan. Más que oportuna resulta entonces la publicación de Basilea II en América Latina para evaluar desde la perspectiva de más de 30 expertos en la materia el impacto de este acuerdo que tarde o temprano terminará rigiendo el sistema financiero internacional.

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Cómo instalar WhatsApp en Windows

Cómo instalar WhatsApp en Windows. (Colaboración de Bárbara Pavan)

Durante el último tiempo, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de smartphones. Básicamente, su popularidad se debe gracias a la posibilidad que nos brinda de poder enviar mensajes a través de diferentes plataformas de forma gratuita, con tan sólo sincronizarse con la agenda de contactos de nuestro teléfono. Sin embargo, muchas personas han afirmado la gran utilidad que podría tener una aplicación de este estilo en un ordenador. Afortunadamente, existe una manera de instalar WhatsApp en una computadora con Windows.

Antes de que se emocionen, es necesario hacer una aclaración. A través de estos métodos que vamos a compartir con ustedes, es posible que se inhabilite la posibilidad de usar WhatsApp desde nuestro smartphone, dado que creamos la cuenta a partir de un número telefónico que no puede ser compartido entre dispositivos. Por eso, instalar WhatsApp dentro de la PC es algo ideal para las personas que no tienen smartphone pero que quieren comunicarse de forma gratuita con personas que sí los tienen. Si ya tenemos, es mejor dejar la aplicación instalada dentro del teléfono y ya, para no tener problemas en el futuro. Los que realmente quieran tenerlo en los dos dispositivos, también pueden encontrar un truco dentro de este artículo para poder hacerlo.

El primer paso para poder instalar WhatsApp dentro de nuestra PC es instalando primero una aplicación llamada YouWave. Lo que básicamente realiza este programa es emular Android dentro de nuestra computadora, y es posible descargarlo de forma gratuita. YouWave es incompatible con VirtualBox, un software de la familia Oracle que nos permite correr otros sistemas operativos dentro de nuestro ordenador a través de un ambiente virtual. Si queremos usar YouWave vamos a tener que desactivar VirtualBox. Cuando instalamos YouWave, no nos encontraremos con nada fuera del otro mundo; se trata de una instalación simple. Una vez finalizada, corremos el programa y elegimos la versión de prueba.

A continuación, aparecerá nuestro “escritorio” de Android, y habremos instalado exitosamente el emulador.

Para poder instalar WhatsApp, la parte que nos interesa, tenemos dos alternativas. Podemos usar la computadora para bajarlo y guardarlo en la siguiente dirección: C:\User\nombre de usuario\youwave\android.apps. Sino, también podemos descargarlo directamente desde el emulador, lo que es más fácil, abriendo el navegador y descargando desde la página oficial de WhatsApp.

Una vez que corramos el programa dentro del emulador de Android, vamos a necesitar configurar todos los detalles de la cuenta: país del proveedor de telefonía, número telefónico, y activación por SMS, a través de la cual recibiremos un mensaje en nuestro móvil para confirmar. Si no tenemos un smartphone, se tiene que esperar cinco minutos para poder pedir que se nos llame al número telefónico y que se nos provea el código de activación.

Una vez realizado esto, ya podremos ingresar el código de activación en el emulador, y ya podremos usar el programa. La única dificultad que se puede llegar a tener es que se tienen que ingresar los contactos manualmente, porque WhatsApp no tiene ningún teléfono con el cual sincronizarse. Esto funciona de la misma manera que agregar contactos desde un dispositivo Android, o, simplemente, desde cualquier celular, así que no debería presentar mayores dificultades.

Ahora bien, como comentamos al principio del post, WhatsApp solamente funciona con un único número telefónico en un único dispositivo. Así que si lo instalamos en la PC, la aplicación dejará de funcionar en nuestro teléfono. Aunque este es un método ideal para las personas que no tienen smartphones, aquellos que quieran estar siempre conectados a WhatsApp pueden hacerlo gracias a un servicio llamado Fonyou, una web que nos permite generar números telefónicos a través de un simple proceso de registro.

Introductory Econometrics

(Jeffrey M. Wooldridge)

Description: Econometrics has moved from a specialized mathematical description of economics to an applied interpretation based on empirical research techniques - and the modern approach of this innovative book is proof. Introductory Econometrics bridges the gap between the mechanics of econometrics and modern applications of econometrics by employing a systematic approach motivated by the major problems currently facing applied researchers. Offering a solid foundation for social science research, the book provides important knowledge used for empirical work and carrying out research projects in a variety of fields. 

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Un enfoque de Econometría Espacial

Los determinantes de los márgenes precio costo en el autotransporte mexicano: un enfoque de econometría espacial 

(Ignacio J. Cruz Rodríguez)
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Con técnicas de econometría espacial este trabajo valida la existencia de efectos espaciales en los márgenes precio costo del autotransporte de carga mexicano a nivel tamaño de empresa. La distribución de dicha variable exhibe un patrón no aleatorio sobre el espacio, pero el patrón varía entre tamaños de empresa. Los principales hallazgos muestran que los efectos espaciales son la variable de mayor impacto de una serie de determinantes encontrados, además, se observa que la magnitud de tales efectos disminuye conforme aumenta el tamaño de la firma.

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Colección de Aniversarios: Independencia y Revolución

Los grandes problemas de México

(El Colegio de México)

 

Es una colección de 16 volúmenes en la cual se analizan los grandes problemas de México al iniciar el siglo XXI y se sugieren algunas ideas acerca de las probables tendencias de su desarrollo en el futuro cercano. La realización de este proyecto fue posible gracias a la aportación de un grupo de investigadores, que con base en su experiencia académica enriquecen el conocimiento de la situación actual de nuestro país. 

Los problemas que se analizan en la colección son los relativos a la población, el desarrollo urbano y regional, las migraciones internacionales, el medio ambiente, la desigualdad social, los movimientos sociales, la educación, el género, la economía, las relaciones internacionales, las políticas públicas, las instituciones y los procesos políticos, la seguridad nacional y la seguridad interior, y las culturas y las identidades. Con este gran análisis de los principales problemas del país, El Colegio de México mantiene su tradición de realizar obras colectivas y pluridisciplinarias para analizar la realidad social mexicana. 

Esta es su manera de participar, desde el ámbito intelectual, en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. El Colegio agradece a la Secretaría de Educación Pública el apoyo que les fue brindado para la realización de este proyecto.

Los títulos:

1. Población.
2. Desarrollo urbano y regional.
3. Migraciones internacionales.
4. Medio ambiente.
5. Desigualdad social.
6. Movimientos sociales.
7. Educación.
8. Relaciones de género.
9. Crecimiento económico y equidad.
10. Microeconomía.
11. Economía rural.
12. Relaciones internacionales.
13. Políticas públicas.
14. Instituciones y procesos políticos.
15. Seguridad nacional y seguridad interior.
16. Culturas e identidades.

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Mathematical Formulas for Economists

(Luderer, Nollau & Vetters)

Description:The present collection of formulas has been composed for students of economics or management science at universities, colleges and trade schools. It contains basic knowledge in mathematics, financial mathematics and statistics in a compact and clearly arranged form. This volume is meant to be a reference work to be used by students of undergraduate courses together with a textbook, and by researchers in need of exact statements of mathematical results. People dealing with practical or applied problems will also find this collection to be an efficient and easy-to-use work of reference.

This carefully revised and enlarged edition also presents methods of rank statistics and the analysis of variance (ANOVA) and covariance.

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Excel Bible 2010

(John Walkenbach)

Description: Excel guru and bestselling author John Walkenbach ("Mr. Spreadsheet") guides you through every aspect of Excel.

Delivers essential coverage of all the newest features of Excel 2010.

Presents material in a clear, concise, logical format that is ideal for all levels of Excel experience

A comprehensive reference to the newest version of the world’s most popular spreadsheet application: Excel 2010. John Walkenbach's name is synonymous with excellence in computer books that decipher complex technical topics. Known as "Mr. Spreadsheet," Walkenbach shows you how to maximize the power of all the new features of Excel 2010.

An authoritative reference, this perennial bestseller proves itself indispensable no matter your level of skill, from Excel beginners and intermediate users to power users and potential power users everywhere. Fully updated for the new release, this latest edition provides comprehensive, soup-to-nuts coverage, delivering over 900 pages of Excel tips, tricks, and techniques you won’t find anywhere else.

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Recursive Macroeconomic Theory

(Lars Ljungqvist & Thomas J. Sargent)

Description: Recursive methods offer a powerful approach for characterizing and solving complicated problems in dynamic macroeconomics. Recursive Macroeconomic Theory provides both an introduction to recursive methods and advanced material, mixing tools and sample applications. The second edition contains substantial revisions to about half the original material, and extensive additional coverage appears in seven chapters new to this edition. The updated and added material covers exciting new topics that further illustrate the power and pervasiveness of recursive methods.

Significant improvements to original chapters include a better treatment of the existence of recursive equilibria, an enhanced account of the supermartingale convergence theorem, and an extended treatment of an optimal taxation problem in an economy in which there are incomplete markets. Completely new coverage in the second edition includes an introductory chapter, which gives an overview of the themes uniting the diverse topics treated throughout the book. Two new chapters offer a self-contained account of the optimal growth model and some of its basic applications in macroeconomics and public finance. Other new chapters cover such topics as how to formulate and compute Stackelberg or Ramsey plans in linear economies, sustainable risk-sharing equilibria without commitment, and the application of recursive contracts to topics in international trade. Most chapters conclude with exercises and the book includes two technical appendixes covering functional analysis and control and filtering.

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Introductory Econometrics (Using Monte Carlo Simulation wuth Microsoft Excel)

(Humberto Barreto & Frank M. Howland)

Description: This highly accessible and innovative text uses Excel (R) workbooks powered by Visual Basic macros to teach the core concepts of econometrics without advanced mathematics. It enables students to run monte Carlo simulations in which they repeatedly sample from artificial data sets in order to understand the data generating process and sampling distribution. Coverage includes omitted variables, binary response models, basic time series, and simultaneous equations. The authors teach students how to construct their own real-world data sets drawn from the internet, which they can analyze with Excel (R) or with other econometric software.

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Principles of Financial Engineering

(Salih Neftci)

Description: Five new chapters, numerous additions to existing chapters, and an expanded collection of questions and exercises make this Second Edition an essential part of everyone's library. Between defining swaps on its first page and presenting a case study on its last, Neftci's introduction to financial engineering shows readers how to create financial assets in static and dynamic environments. Poised among intuition, actual events, and financial mathematics, this book can be used to solve problems in risk management, taxation, regulation, and above all, pricing.

* The Second Edition presents 5 new chapters on structured product engineering, credit markets and instruments, and principle protection techniques, among other topics

* Additions, clarifications, and illustrations throughout the volume show these instruments at work instead of explaining how they should act

* The Solutions Manual enhances the text by presenting additional cases and solutions to exercises.

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Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos

(George C. Canavos)

Descripción: Excelente texto para introducirse en el campo de la probabilidad y la estadística, aunque es un libro muy utilizado en ingeniería, es bastante digerible y aplicable en diferentes disciplinas; contiene fundamentos teóricos, demostraciones, problemas y aplicaciones en todos y cada uno de los temas que maneja.

  Contenido:

1. Introducción y estadística descriptiva.
2. Conceptos en probabilidad.
3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.
4. Algunas distribuciones discretas de probabilidad.
5. Algunas distribuciones continuas de probabilidad.
6. Distribuciones conjuntas de probabilidad.
7. Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo.
8. Estimación puntual y por intervalo.
9. Prueba de hipótesis estadística.
10. Pruebas de bondad de ajuste y análisis de tablas de contingencias.
11. Métodos para el control de calidad y muestreo para aceptación.
12. Diseño y análisis de experimentos estadísticos.
13. Análisis de regresión: el modelo lineal simple.
14. Análisis de regresión: el modelo lineal general.
15. Métodos no paramétricos.
16. Tablas.
17. Respuestas a problemas impares.
18. Índice. 

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Options, Futures, and other Derivatives

(John C. Hull)

Description: Updated and revised to reflect the most current information, this introduction to futures and options markets is ideal for those with a limited background in mathematics. 

Based on Hull's Options, Futures and Other Derivatives, one of the best-selling books on Wall Street, this book presents an accessible overview of the topic without the use of calculus. Packed with numerical samples and accounts of real-life situations, the Fifth Edition effectively guides readers through the material while providing them with a host of tangible examples.

For professionals with a career in futures and options markets, financial engineering and/or risk management.

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-- Excelente texto para comprender los productos derivados financieros, además contiene un CD con un software que apoya las lecciones: Derivagem; si lo requieren manda correo electrónico --

The LaTeX Companion

(Mittelbach & Goosens)

Description: The LaTeX Companion has long been the essential resource for anyone using LaTeX to create high-quality printed documents. This completely updated edition brings you all the latest information about LaTeX and the vast range of add-on packages now available--over 200 are covered! Full of new tips and tricks for using LaTeX in both traditional and modern typesetting, this book will also show you how to customize layout features to your own needs--from phrases and paragraphs to headings, lists, and pages.

Inside, you will find:

• Expert advice on using LaTeX's basic formatting tools to create all types of publications--from memos to encyclopedias
• In-depth coverage of important extension packages for tabular and technical typesetting, floats and captions, multicolumn layouts--including reference guides and discussions of the underlying typographic and TeXnical concepts
• Detailed techniques for generating and typesetting contents lists, bibliographies, indexes, etc.
• Tips and tricks for LaTeX programmers and systems support

New to this edition:

• Nearly 1,000 fully tested examples that illustrate the text and solve typographical and technical problems--all ready to run!
• An additional chapter on citations and bibliographies
• Expanded material on the setup and use of fonts to access a huge collection of glyphs, and to typeset text from a wide range of languages and cultures
• Major new packages for graphics, "verbatim" listings, floats, and page layout
• Full coverage of the latest packages for all types ofdocuments--mathematical, multilingual, and many more
• Detailed help on all error messages, including those troublesome low-level TeX errors

Like its predecessor, The LaTeX Companion, Second Edition, is an indispensable reference for anyone wishing to use LaTeX productively.

The accompanying CD-ROM contains a complete plug-and-play LaTeX installation, including all the packages and examples featured in the book.

From the Back Cover

The LaTeX Companion has long been the essential resource for anyone using LaTeX to create high-quality printed documents. This completely updated edition brings you all the latest information about LaTeX and the vast range of add-on packages now available--over 200 are covered! Full of new tips and tricks for using LaTeX in both traditional and modern typesetting, this book will also show you how to customize layout features to your own needs--from phrases and paragraphs to headings, lists, and pages.

Inside, you will find:

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New to this edition:

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• Full coverage of the latest packages for all types ofdocuments--mathematical, multilingual, and many more
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Like its predecessor, The LaTeX Companion, Second Edition, is an indispensable reference for anyone wishing to use LaTeX productively.

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El imperialismo, fase superior del capitalismo

(Vladimir Ilich Lenin)

Descripción (Extraído del prólogo) : El folleto está escrito teniendo en cuenta la censura zarista. Por esto, no sólo me vi precisado a limitarme estrictamente a un análisis exclusivamente teórico — sobre todo económico —, sino también a formular las indispensables y poco numerosas observaciones de carácter político con una extraordinaria prudencia, por medio de alusiones, del lenguaje a lo Esopo, maldito lenguaje al cual el zarismo obligaba a recurrir a todos los revolucionarios cuando tomaban la pluma para escribir algo con destino a la literatura "legal".

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Biblia de Access 2010

(Michael R. Groh)

Description: Get the Access 2010 information you need to succeed with this comprehensive reference. If this is your first encounter with Access, you’ll appreciate the thorough attention to database fundamentals and terminology. If you’re familiar with earlier versions, you can jump right into Access 2010 enhancements such as the new Access user interface and wider use of XML and Web services.

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Visual Basic in 24 hours

(James Foxall)

Description: In just 24 sessions of one hour or less, you’ll learn how to build complete, reliable, and modern applications with Visual Basic 2010. Using this book’s straightforward, step-by-step approach, you’ll master the entire process, from navigating VB 2010 to deploying finished solutions. You’ll learn how to write efficient object-oriented code; build superior user interfaces; work with graphics, text, and databases; and even control external applications. Each lesson builds on what you’ve already learned, giving you a strong, practical foundation for success!

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Optimal Control Models in Finance

(Ping Chen & Sardar M.N. Islam)

Description: The determination of optimal financing and investment strategies (optimal capital structure or optimal mix of funds, optimal portfolio choice, etc.) for corporations and the economy are important for efficient allocation of resources in the economy. Optimal control methods have useful applications to these areas in finance - some optimization problems in finance include optimal control, involving a dynamic system with switching times in the form of bang-bang control. Optimal control models for corporate finance and the economy are presented in this book and the analytical and computational results of these models are also reported. Such computational approaches to the study of optimal corporate financing are not well known in the existing literature. This book develops a new computational method where switching times are considered as variables in the optimal dynamic financial model represented by a second order differential equation. A new computer program named CSTVA (Computer Program for the Switching Time Variables Algorithm), which can compute bang-bang optimal financial models with switching time, is also developed. Optimal financing implications of the model results in the form of optimal switching times for changes in financing policies and the optimal financial policies are analyzed.

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Introducción a la teoría de la estadística

(Alexander Mood & Franklin Graybill)

Descripción: Aunque el texto se refiere primordialmente a la teoría de la estadística, se ha tenido plenamente en cuenta a aquellos estudiantes que temen perder un solo momento en frivolidades matemáticas.

Toda cuestión viene acompañada de un pequeño cortejo de cuestiones prácticas y, lo que es mas importante, se ha llevado a efecto un serio esfuerzo para ilustrar por medio de problemas las diversas formas en que puede aplicarse la teoría.

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Las venas abiertas de América Latina

(Eduardo Galeano)

Descripción: Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra.

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Estadística aplicada a los negocios y la economía

(Allen L. Webster)

Descripción: El libro enfatiza la importancia de aplicar el análisis estadístico a la solución de problemas en los negocios; además la obra esta condensada para presentar el material de una forma concisa y razonable.

Presenta los conceptos básicos que incluyen estadística descriptiva, probabilidades y estadística inferencial elemental. Todos los conceptos están desarrollados con el soporte de ejemplos únicos con tres partes: problema, solución e interpretación, los cuales proporcionan al lector un panorama completo.

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Tópicos de Microeconomía: Elasticidades

(Eric Ruiz Chávez)

Descripción: Un documento simplificado para comprender las elasticidades y su interpretación en Microeconomía.

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Elementos de teoría y política macroeconómica para una economía abierta

(Félix Jiménez)

Descripción: El presente texto son notas de teoría y política macroeconómica para comprender el funcionamiento, aplicación y consecuencias del uso de las mismas bajo el modelo de una economía abierta.

Contiene una amplia explicación en todos y c/u de los capítulos asi como claros ejemplos y ejercicios con sus soluciones.



Capítulos:

1. Macroeconomía: breve historia.
2. Conceptos básicos.
3. Flujo circular de la actividad económica y la medición del PIB.
4. Sector externo: Balanza de Pagos y tipo de cambio.
5. El gasto agregado, el modelo ingreso-gasto de corto plazo y la política fiscal.
6. Dinero y equilibrio en el mercado de dinero.
7. El modelo IS-LM: el equilibrio interno.
8. Modelo de equilibrio interno y externo: Mundell-Fleming.
9. Modelo de Oferta Agregada y Demanda Agregada.
10. Expectativas, contratos laborales y Oferta Agregada de largo plazo.
11. La curva de Phillips, la función de reacción de política monetaria y el equilibrio de corto plazo entre la inflación y el desempleo.
12. Mercado de trabajo, función de producción y Oferta Agregada de largo plazo.
13. El modelo de Oferta Agregada y Demanda Agregada de pleno empleo. La síntesis neoclásica.
14. El largo plazo: el modelo ahorro-inversión con pleno empleo.
15. Breve historia y conceptos introductorios a la teoría del crecimiento.
16. Modelos keynesianos y neoclásicos.
17. Nuevas tendencias: la teoría del crecimiento endógeno.

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Life Contingencies

(Chester Wallace Jordan, Jr.)

Descripción: El texto ha sido digitalizado en pdf con una excelente calidad bajo un esfuerzo colectivo de estudiantes y profesores de la UNAM. El texto original fue editado por la SOA.

El presente es un texto básico para todo estudiante de la carrera de Actuaria; aborda temas de funciones de vida individual, vidas múltiples y funciones de decremento múltiple con valores conocidos como "Conmutados" que siguen siendo parte esencial de toda compañía de seguros.

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Cálculo Diferencial e Integral con aplicaciones a la Economía, Demografía y Seguros

(Nora Gavira Durón)

Descripción: Por lo general, en los cursos de Cálculo Diferencial e Integral que se imparten en la UNAM, con respecto a las carreras de economía, demografía, administración y actuaría, se tiene que, los cursos se basan en los conceptos puramente matemáticos o físicos, lo que da como resultado que los alumnos de dichas carreras tengan un alto índice de reprobación en las materias de cálculo.

El presente trabajo tiene por objeto que los estudiantes de las carreras socio-económicas encuentren una motivación más genuina, con base en problemas similares a los de la física que dieron origen al cálculo, pero con otro tipo de lenguaje, y a ejercicios que les ayuden a desarrollar y reafirmar los conceptos básicos del cálculo y, además, que los estudiantes de física y matemáticas también puedan tener un panorama más amplio en cuanto a la aplicación que se le puede dar al cálculo.

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Modelos Econométricos con Eviews

(Antonio Pulido & Julián Pérez)

Descripción: Un manual muy didáctico que te lleva paso a paso para la generación de modelos econométricos; desde la creación de un objeto de trabajo hasta el tratamiento de riesgo y volatilidad, asimismo, al final contiene una sección de nociones de programación en Eviews.

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Apuntes de Macroeconomía

(Martín Carlos Ramales Osorio)

Descripción: Apuntes de Macroeconomía con ejemplos de la economia Mexicana del autor Martin Carlos Ramales Osorio.

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Inferencia Estadística para Economía y Administración de Empresas

(José M. Casas Sánchez)

Descripción: Cuando realizamos una introducción general de la estadística decimos que uno de los objetivos fundamentales es el obtener conclusiones basándonos en los datos que se han observado, proceso que se conoce con el nombre de inferencia estadística, es decir utilizando la información que nos proporciona una muestra de la población se obtienen conclusiones o se infieren valores sobre características poblacionales.[Extraído de la introducción].

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Time Series Analysis (With Applications in R)

(Cryer & Chan)

Descripción: Un excelente material para el análisis de series temporales en software libre (R), el texto te lleva paso a paso desde un repaso en estadística hasta modelos espectrales en series de tiempo.

Y si no sabes usar R, el libro contiene un apéndice de introducción al software, asi como los códigos de ejemplo vienen de tal manera que los puedes adecuar a tus datos de análisis, si quieres trabajar con los ejemplos, el libro posee su propio complemento de R y el sitio web dónde puedes bajar todos y c/u de los ejemplos.

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Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications

(Edward W. Frees)

Descripción: This book describes several advanced statistical topics that are particularly relevant to actuarial and financial practice, including the analysis of longitudinal, two-part (frequency/severity), and fat-tailed data. Datasets with detailed descriptions, sample statistical software scripts in "R" and "SAS," and tips on writing a statistical report, including sample projects, can be found on the book's Web site: http://research.bus.wisc.edu/RegActuaries.

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The theory of interest

(Stephen G. Kellison)

Descripción: The third edition of The Theory of Interest is significantly revised and expanded from previous editions. The text covers the basic mathematical theory of interest as traditionally developed. The book is a thorough treatment of the mathematical theory and practical applications of compound interest, or mathematics of finance. The pedagogical approach of the second edition has been retained in the third edition. The textbook narrative emphasizes both the importance of conceptual understanding and the ability to apply the techniques to practical problems. The third edition has considerable updates that make this book relevant to students in this course area.

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Teoría de probabilidades y estadística matemática

(Gert Maibaum)

Descripción: Este libro, en correspondencia con el objetivo general de la serie, está destinado, principalmente, a servir de texto básico en la formación de profesores de matemática, pero además debe ser apropiado para los estudiantes de otras especialidades que durante su estudio establezcan contacto con el Cálculo de probabilidades y la Estadística, o con ramas que empleen sus métodos y procedimientos.

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Econometría: Un enfoque bayesiano

(Eric Ruiz Chávez)

Descripción: Ponencia impartida en la Facultad de Ciencias, UNAM durante las XVI Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias Sociales.

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Modern Commercial Banking

(H.R. Machiraju)

Descripción: Since the publication of the first edition of this book five years ago several developments covering the money market, the government securities market and the foreign exchange market have taken place to strengthen their integration and enhance their efficiency. Efficient settlement mechanisms, greater transparency and best market practices are put in place, which facilitate faster transactions and lower their costs. Efforts have been concentrated on improving the credit delivery mechanisms. Although the Narasimhan Committee on the Financial System (1991) recommended the phasing out of the directed credit programme at 10 per cent of the bank credit not only the proportion has been retained at 40% level but its coverage has been considerably enlarged. The appropriate instrument to achieve distributive justice is fiscal policy not credit policy.

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Introducción a los procesos estocásticos

(Luis Rincón)

Descripción: (Extraído del material) El presente texto contiene material básico en temas de procesos estocásticos a nivel licenciatura. Está dirigido a estudiantes de las carreras de matemáticas, actuaría, matemáticas aplicadas y otras carreras afines. Este trabajo es una versión ampliada de las notas de clase del curso semestral de procesos estocásticos que el autor ha impartido en la Facultad de Ciencias de la UNAM a alumnos de las carreras de actuaría y matemáticas.

Acerca del autor: Es Actuario de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México y ganador de la medalla Gabino Barreda por obtener el máximo aprovechamiento en su generación. Al concluir sus estudios de licenciatura decide dedicarse a las matemáticas y sus aplicaciones. Gracias a la generosa ayuda del CONACYT, realiza estudios de maestría en matemáticas en la Universidad de Warwick en Inglaterra y después el doctorado en matemáticas en la Universidad de Gales Swansea en el Reino Unido. Su tesis doctoral trata temas de análisis estocástico y física matemática. Fue acreedor al premio Rowland Wilson de la misma universidad por realizar un trabajo doctoral de mérito excepcional. Ha impartido clases en el Tec de Monterrey y en la Universidad Nacional. Está interesado en el estudio de la probabilidad y sus aplicaciones de una manera interdisciplinaria. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Contenido:

      1. Introducción

      2. Caminatas Aleatorias

      3. Cadenas de Markov

      4. El proceso de Poisson

      5. Cadenas de Markov a tiempo continuo

      6. Procesos de renovación y confiabilidad

      7. Martingalas

      8. Movimiento Browniano

      9. Cálculo estocástico

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Econometría (Gujarati)

Econometría
(Domodar N. Gujarati)

Descripción: Es uno de los mejores libros para Econometria, recomendado por muchos estudiantes locales y del extranjero para iniciarse en esta materia. Es uno de los libros mas usados. Ideal para cursos de Introduccion a la Econometria o Econometria I.

Acerca del autor: Después de enseñar durante más de 25 años en la City University of New York y 17 años en el Departamento de Ciencias Sociales de la U.S. Military Academy en West Point, Nueva York, el doctor Gujarati es actualmente profesor emérito de economía de la Academia. El doctor Gujarati recibió el grado de M.Com de la Universidad de Bombay en 1960, el grado de M.B.A. de la Universidad de Chicago en 1963 y el grado de Ph.D. de la Universidad de Chicago en 1965. El doctor Gujarati ha publicado una gran cantidad de trabajos en reconocidas revistas nacionales e internacionales, como Review of Economics and Statistics, Economic.Journal, Journal of Financial and Quantitative Analysis y Journal of Business. El doctor Gujarati fue miembro del Consejo Editorial de Journal of Quantitative Economics, publicación oficial de la Sociedad Econométrica de India. El doctor Gujarati es también autor de Pensions and the New York Fiscal Crisis (The American Enterprise Institute, 1978), Government and Business (McGraw-Hill, 1984) y Essentials of Econometrics (McGraw-Hill, 3a. ed., 2006). Los libros del doctor Gujarati sobre econometría se han traducido a diversos idiomas. El doctor Gujarati fue profesor visitante de la Universidad de Sheffield, Inglaterra (1970-1971), profesor visitante Fulbright en India (1981-1982), profesor visitante en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Singapur (1985-1986) y profesor visitante de econometría de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia (durante el verano de 1988). El doctor Gujarati ha dictado numerosas conferencias sobre temas micro y macroeconómicos en países como Australia, China, Bangladesh, Alemania, India, Israel, Mauricio y la República de Corea del Sur. 

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Notas de Macroeconomía Avanzada I y II

(Javier Andrés y Rafael Domenéch)

Descripción: En las presentes notas se abandona el estudio de los modelos macroeconómicos estáticos para centrarse en el estudio de los modelos dinámicos; se dividen en dos partes (una por semestre) de acuerdo al programa de la licenciatura en Economía en la Universidad de Valencia.

Contenido:

Semestre 1

Parte I. Modelos Macroeconómicos Estáticos
  1. Modelos Macroeconómicos Estáticos

Parte II. Crecimiento Económico
  2. Crecimiento Económico

Parte III. Cíclo Económico
  3. Hechos Estilizados y Modelos de los Ciclos Reales
  4. Modeos del Ciclo en Equilibrio: La Neutralidad de la Política Monetaria
  5. La Nueva Economía Keynesiana
  6. La Persistencia del Desempleo Agregado

Semestre 2

Parte I. Fundamentos Microeconómicos
  1. Oferta de trabajo, consumo e inversión.

Parte II. Mecanismos de Transmisión Monetaria
  2. Inflación y estructura temporal de tipos de interés
  3. La determinación del tipo de cambio
  4. La elaboración de la política monetaria.

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Teoría poskeynesiana de los precios

Post Keynesian Price Theory
(Frederic S. Lee)

Descripción: El presente texto nos ofrece una visión poskeynesiana acerca de la teoría de los precios; como sabemos, la escuela postkeynesiana es una escuela o enfoque de la economía basada en el keynesianismo. Los economistas postkeynesianos enfatizan la necesidad de una política fiscal que fomente la ocupación y las rentas.

El texto ofrece un punto de referencia para el análisis respecto a los precios bajo esta corriente.

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Pension Finace

Pension Finance
(David Blake)

Descripción: Directamente del "Pensions Institute" en Inglaterra; éste libro proporciona una base sólida en la teoría y la práctica de las finanzas en la medida que se ocupa de los asuntos de pensiones. Al usarlo, el lector podrá entender los distintos tipos de instrumentos de inversión que componen los portafolios de este tipo de fondos.

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Métodos numéricos para resolver problemas macroeconómicos dinámicos

(Carlos Urrutia)

Descripción: Texto para la resolución de problemas macroeconómicos en una versión estocástica mediante métodos numéricos

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An introduction to programming and numerical methods in MATLAB

(S.R Otto & J.P Denier)


Descripción: El libro ofrece una introducción fundamental al Análisis Numérico para las áreas de matemáticas, ciencias e ingeniería.














Contenido:

1. Preliminaries.
2. The Solution of Nonlinear Equations f (x) = 0.
3. The Solution of Linear Systems A X = B.
4. Interpolation and Polynomial Approximation.
5. Curve Fitting.
6. Numerical Differentiation.
7. Numerical Integration.
8. Numerical Optimization.
9. Solution of Differential Equations.
10. Solution of Partial Differential Equations.
11. Eigenvalues and Eigenvectors.

Appendix: An Introduction to MATLAB.
Answers to Selected Exercises.
Index.

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Actuarial Mathematics

Actuarial Mathematics
(Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt)

Descripción: Es de los textos más completos de cálculo actuarial, de la Society of Actuaries (SOA) un ejemplar que no puede faltar a todo estudiante de Actuaría.

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